WellCare
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.4 | 58.08 | -51.1% | 27.28 | +4.11% |
| P/S |
|
0.7 | 4.09 | -82.9% |
|
|
| P/BV |
|
3.6 | 9.43 | -61.83% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 46.82 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.2 | 17.96 | -26.49% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 4.4 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 55.57 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.2163 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 20.1 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
14 | -80.92 | -117.3% |
|
|
| ROA |
|
4.8 | 6.67 | -28% |
|
|
| ROIC |
|
10.96 | 15.68 | -30.09% |
|
|
| ROS |
|
2.34 | 10.53 | -77.77% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.96 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.92 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 3.75 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2648 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.83 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 6.55 | -100% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.25 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.83 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7218 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 0.0749 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.27 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 77.61 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.25 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
57.53 | 401.14 | -85.66% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
246.57 | 555.72 | -55.63% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
587.5 | 500.51 | 17.38% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-44 | 295.57 | -114.89% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
545.14 | 500.31 | 8.96% |
IP Score
5.31/10
