Analyse de l'entreprise Wolverine World Wide, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.14%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.99%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (154.95%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.05%).
Inconvénients
- Le prix (18.16 $) est supérieur à la juste évaluation (4.66 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 46.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.07 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-14.21%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.01%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Wolverine World Wide, Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | -2% | 0.4% |
| 90 jours | 32.5% | -29.5% | 4% |
| 1 année | 154.9% | -30% | 25.2% |
WWW vs Secteur: Wolverine World Wide, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 184.99 % au cours de l'année écoulée.
WWW vs Marché: Wolverine World Wide, Inc. a surperformé le marché de 129.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WWW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WWW avec une volatilité hebdomadaire de 2.98 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.16 $) est supérieur au juste prix (4.66 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.16 $) est 74.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (85.24) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (37.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (85.24) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3229) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3229) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.54) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.54) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-14.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-14.21%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.92 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.07 % à 46.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.14 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.51%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Klimek Amy M. Officer |
Achat | 22.07 | 529 680 | 24 000 |
| 26.09.2024 | Latchana David A Chief Legal Officer |
Vente | 17.02 | 131 156 | 7 706 |
| 26.09.2024 | Latchana David A Chief Legal Officer |
Achat | 16.51 | 127 226 | 7 706 |
| 28.05.2024 | Soriano Isabel President, International Group |
Vente | 13.89 | 44 462 | 3 201 |
| 09.12.2022 | BOROMISA JEFFREY M Director |
Achat | 10.49 | 1 049 000 | 100 000 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
