Analyse de l'entreprise Diversified Royalty Corp.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.35%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.84%).
Inconvénients
- Le prix (2.24 $) est supérieur à la juste évaluation (2.24 $)
- Les dividendes (8.7%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.38%).
- Le niveau d'endettement actuel de 53.66 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 42.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Diversified Royalty Corp. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1% | -4.2% | 0.3% |
| 90 jours | -7.3% | -49.8% | 1.5% |
| 1 année | -1.4% | -13.8% | 24% |
BEVFF vs Secteur: Diversified Royalty Corp. a surperformé le secteur « Industrials » de 12.49 % au cours de l'année écoulée.
BEVFF vs Marché: Diversified Royalty Corp. a considérablement sous-performé le marché de -25.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BEVFF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BEVFF avec une volatilité hebdomadaire de -0.026 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.24 $) est supérieur au juste prix (2.24 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.24 $) est 0 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.75).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.62) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.83) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.51) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.51) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.11).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.59 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.66%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.57 % à 53.66 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.7 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (94.86%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
