BHP Group
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.65 | 42.79 | -56.42% | 15.34 | +21.57% |
| P/S |
|
2.65 | 3.25 | -18.64% |
|
|
| P/BV |
|
3 | 4.15 | -27.78% |
|
|
| P/FCF |
|
12.22 | 12.9 | -5.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.59 | 123 | -94.64% |
|
|
| Ev/S |
|
2.79 | 32.39 | -91.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.38 | 128.17 | -89.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0557 | 5.03 | -98.89% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.27 | 19.28 | 119.19% | 49.59 | -14.76% |
| ROE |
|
17.99 | 13.69 | 31.44% |
|
|
| ROA |
|
7.76 | 5.06 | 53.35% |
|
|
| ROIC |
|
32.95 | 10.31 | 219.55% |
|
|
| ROS |
|
14.19 | 9.45 | 50.14% |
|
|
| ROCE |
|
20.7 | 18.43 | 12.34% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8577 | 112.81 | -99.24% | 0.608 | +41.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3311 | 108.77 | -99.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1971 | 0.3213 | -38.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3292 | 111.29 | -99.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.56 | 112.78 | -97.73% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
9.3 | 11.78 | -21.03% | 11.52 | -19.28% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.32 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8286 | 12.06% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.51 | -511.42 | -102.25% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
11.52 | 98.91 | -88.35% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
57.77 | 158.03 | -63.45% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.48 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
20.26 | 193.12 | -89.51% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
1.58 | 120.74 | -98.69% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
13.46 | 92.35 | -85.43% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
31.6 | 59.27 | -46.68% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
12.71 | 555.47 | -97.71% |
IP Score
6.55/10
