Analyse de l'entreprise Bank of the Philippine Islands
1. CV
Avantages
- Les dividendes (90.51%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (8.45%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.5%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-43.79%)
Inconvénients
- Le prix (2 $) est supérieur à la juste évaluation (1.11 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 5.45 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0026 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bank of the Philippine Islands | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0.3% | 0.5% |
| 90 jours | 12.3% | -33.1% | 2% |
| 1 année | 19.1% | -19.5% | 24.9% |
BPHLF vs Secteur: Bank of the Philippine Islands a surperformé le secteur « Financials » de 38.61 % au cours de l'année écoulée.
BPHLF vs Marché: Bank of the Philippine Islands a considérablement sous-performé le marché de -5.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BPHLF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BPHLF avec une volatilité hebdomadaire de 0.3675 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2 $) est supérieur au juste prix (1.11 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2 $) est 44.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.1733) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.1733) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0249) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0249) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0491) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0491) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (61.38) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-75.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (61.38) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.79%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0026 % à 5.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 90.51 % est supérieur à la moyenne du secteur "8.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 90.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 90.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.83%) sont à un niveau confortable.
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