Analyse de l'entreprise Bid Corporation Limited
1. CV
Pros
- Dividendes (3.78%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (2.98%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 48.88%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Bid Corporation Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | -11.4% | -0.3% |
| 90 jours | 2.3% | -7.9% | 9.7% |
| 1 année | -2.6% | 3% | 19.1% |
BPPPF vs Secteur: {Title} significativement derrière le secteur "{secteur}" sur -5.62% au cours de la dernière année.
BPPPF vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -21.7% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (1.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.07).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (1.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (0.1801) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.71).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (0.1801) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.41).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.0362) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.0362) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (10.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.8).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (10.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (24.07).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -12.28%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (2.04%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (2.04%) dépasse la rentabilité du secteur (-5.8%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (21.66%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 16.29% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '3%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.79.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (42.92%) sont à un niveau confortable.
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