Analyse de l'entreprise Bridgestone Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (19.1 $) est inférieur au juste prix (56.46 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 10.3 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.47 %.
Inconvénients
- Les dividendes (3.03%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.59%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.91%) est inférieur à la moyenne du secteur (-13.93%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.88%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bridgestone Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | -1% | -1.5% |
| 90 jours | -12.3% | -16.2% | -0.4% |
| 1 année | -17.9% | -13.9% | 22.5% |
BRDCY vs Secteur: Bridgestone Corporation a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -3.98 % au cours de l'année écoulée.
BRDCY vs Marché: Bridgestone Corporation a considérablement sous-performé le marché de -40.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BRDCY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BRDCY avec une volatilité hebdomadaire de -0.3444 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (19.1 $) est inférieur au juste prix (56.46 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (19.1 $) est inférieur de 195.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5976) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5976) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4718) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4718) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.75) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.75) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.88%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.1 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.47 % à 10.3 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.03 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.59 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.25%) sont à un niveau confortable.
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