Analyse de l'entreprise Headwater Exploration Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (5.72 $) est inférieur au juste prix (8.82 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.18%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.33%)
Inconvénients
- Les dividendes (5.84%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.64%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.46 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Headwater Exploration Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 17.5% | 5.5% | 1.2% |
| 90 jours | 5.7% | -12.3% | 6.6% |
| 1 année | 7.7% | -19.2% | 31.7% |
CDDRF vs Secteur: Headwater Exploration Inc. a surperformé le secteur « Energy » de 26.9 % au cours de l'année écoulée.
CDDRF vs Marché: Headwater Exploration Inc. a considérablement sous-performé le marché de -23.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CDDRF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CDDRF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1485 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.72 $) est inférieur au juste prix (8.82 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.72 $) est inférieur de 54.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.89) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.51) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.51) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.09 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.46%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.46 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.84 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.84 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.84 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (60.33%) sont à un niveau confortable.
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