Analyse de l'entreprise COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (8.49 $) est inférieur au juste prix (10.71 $)
- Les dividendes (13.15%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (11.59%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (59.87%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.38 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 47.98 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.17%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | -1% | -1.5% |
| 90 jours | -3.1% | -16.2% | -0.4% |
| 1 année | 59.9% | -13.9% | 22.5% |
CICOY vs Secteur: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 73.8 % au cours de l'année écoulée.
CICOY vs Marché: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. a surperformé le marché de 37.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CICOY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CICOY avec une volatilité hebdomadaire de 1.15 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.49 $) est inférieur au juste prix (10.71 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.49 $) est inférieur de 26.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.16 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (42.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (42.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.38%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.98 % à 11.38 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 13.15 % est supérieur à la moyenne du secteur "11.59 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 13.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.8.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 13.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (129.37%) sont à un niveau inconfortable.
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