COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.83 | 42.78 | -41.97% | 6.88 | +261.07% |
| P/S |
|
3.4 | 3.21 | 5.84% |
|
|
| P/BV |
|
2.43 | 4.08 | -40.39% |
|
|
| P/FCF |
|
2.04 | 13.3 | -84.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.65 | 123.03 | -89.72% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 32.38 | -91.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.34 | 125.84 | -59.99% |
|
|
| E/P |
|
1.19 | 5.03 | -76.36% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.41 | 19.26 | 16.33% | 32.33 | -30.69% |
| ROE |
|
12.17 | 13.68 | -11.08% |
|
|
| ROA |
|
5.16 | 5.05 | 2.09% |
|
|
| ROIC |
|
42.94 | 10.31 | 316.38% |
|
|
| ROS |
|
13.69 | 9.45 | 44.82% |
|
|
| ROCE |
|
8.05 | 18.35 | -56.13% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 112.89 | -98.81% | 1.05 | +27.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.51 | 108.87 | -102.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1138 | 0.3207 | -64.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.44 | 111.15 | -98.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.21 | 112.94 | -98.05% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
13.15 | 11.59 | 13.5% | 16.35 | -19.56% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8268 | -3.25% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.69 | -522.57 | -99.49% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
16.35 | 98.76 | -83.45% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
275.9 | 158.03 | 74.58% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.56 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
15.92 | 197.88 | -91.95% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
89.04 | 120.61 | -26.18% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
252.75 | 95.5 | 164.66% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-27.95 | 61.73 | -145.28% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1162.48 | 587.25 | 97.95% |
IP Score
6.49/10
