Analyse de l'entreprise CaixaBank, S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (7.89 $) est inférieur au juste prix (7.95 $)
- Les dividendes (9.56%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (7.99%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (57.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (12.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.53 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.45 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.79%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.4%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CaixaBank, S.A. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.1% | -3.4% |
| 90 jours | 50.3% | -43.3% | -11.4% |
| 1 année | 57.8% | 12.8% | 1.2% |
CIXPF vs Secteur: CaixaBank, S.A. a surperformé le secteur « Financials » de 45.03 % au cours de l'année écoulée.
CIXPF vs Marché: CaixaBank, S.A. a surperformé le marché de 56.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CIXPF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CIXPF avec une volatilité hebdomadaire de 1.11 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.89 $) est inférieur au juste prix (7.95 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.89 $) est légèrement inférieur au juste prix de 0.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.11) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.23) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-76.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.79%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8738%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.63%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8738 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.45 % à 9.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.56 % est supérieur à la moyenne du secteur "7.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.56 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.56 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.88%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
