CaixaBank, S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.3 | 21.33 | -65.79% | 7.12 | +2.53% |
| P/S |
|
2.57 | 5.17 | -50.25% |
|
|
| P/BV |
|
1.11 | -30.1 | -103.67% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.73 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.23 | -76.3 | -108.17% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.5695 | 4.65 | -112.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.5702 | 14.43 | -103.95% |
|
|
| E/P |
|
0 | 148.23 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.46 | 23.45 | 119.41% | 45.36 | +13.44% |
| ROE |
|
14.79 | 15.4 | -3.97% |
|
|
| ROA |
|
0.8738 | 60.63 | -98.56% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
35.29 | 25.3 | 39.5% |
|
|
| ROCE |
|
20 | -52.14 | -138.36% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.37 | -310.97 | -102.37% | 8.06 | -8.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.11 | -20.24 | -69.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0953 | 0.1569 | -39.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.12 | -2.95 | -647.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.75 | 26.54 | -59.5% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
9.56 | 7.91 | 20.79% | 5.47 | +74.8% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.97 | 52.65% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8549 | 8.62% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.22 | -596.79 | -100.37% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.47 | 132.4 | -95.87% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
51.07 | 195.21 | -73.84% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.65 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
63.98 | 73.8 | -13.31% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
196.18 | -91.53 | -314.33% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
282.33 | 6.26 | 4410.06% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-308.88 | -75.24 | 310.53% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
185.26 | 537.79 | -65.55% |
IP Score
6.5/10
