Analyse de l'entreprise CoBank, ACB
1. CV
Avantages
- Le prix (100 $) est inférieur au juste prix (108.2 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.8573%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.8566%).
- Le niveau d'endettement actuel de 52.52 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 82.92 %.
Inconvénients
- Les dividendes (6.73%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.26%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=130.98%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CoBank, ACB | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0.1% | 3.1% |
| 90 jours | 0% | 7.1% | -6.9% |
| 1 année | 0.9% | -0.9% | 11.7% |
CKNQP vs Secteur: CoBank, ACB a surperformé le secteur « Financials » de 1.71 % au cours de l'année écoulée.
CKNQP vs Marché: CoBank, ACB a considérablement sous-performé le marché de -10.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CKNQP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CKNQP avec une volatilité hebdomadaire de 0.0165 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (100 $) est inférieur au juste prix (108.2 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (100 $) est légèrement inférieur au juste prix de 8.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3541) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3541) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1068.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1068.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (130.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.727%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.31%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.727 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (52.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 82.92 % à 52.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.73 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.73 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.73 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (67.45%) sont à un niveau confortable.
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