Analyse de l'entreprise Chemring Group PLC
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (42.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.55 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 20.22 %.
Inconvénients
- Le prix (4.48 $) est supérieur à la juste évaluation (0.2191 $)
- Les dividendes (1.86%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (13.86%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.72%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.5%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Chemring Group PLC | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0% | -4.5% | -0.7% |
90 jours | 3.4% | -34.9% | 7.5% |
1 année | 42.9% | -32.7% | 28.2% |
CMGMF vs Secteur: Chemring Group PLC a surperformé le secteur « Industrials » de 75.53 % au cours de l'année écoulée.
CMGMF vs Marché: Chemring Group PLC a surperformé le marché de 14.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CMGMF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CMGMF avec une volatilité hebdomadaire de 0.8242 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.48 $) est supérieur au juste prix (0.2191 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.48 $) est 95.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (159.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (41.96).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (159.95) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.77) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.72%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.22 % à 2.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.86 % est inférieur à la moyenne du secteur "13.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.86 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.86 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (263.57%) sont à un niveau inconfortable.
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