Analyse de l'entreprise Commonwealth Bank of Australia
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (44.27%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.13%).
Inconvénients
- Le prix (94.13 $) est supérieur à la juste évaluation (69.83 $)
- Les dividendes (3.18%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.46%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.88 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.39 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=71.89%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Commonwealth Bank of Australia | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.4% | 0% | 7.9% |
| 90 jours | 6.5% | 1.1% | -9.4% |
| 1 année | 44.3% | -6.1% | 8.9% |
CMWAY vs Secteur: Commonwealth Bank of Australia a surperformé le secteur « Financials » de 50.4 % au cours de l'année écoulée.
CMWAY vs Marché: Commonwealth Bank of Australia a surperformé le marché de 35.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CMWAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CMWAY avec une volatilité hebdomadaire de 0.8514 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (94.13 $) est supérieur au juste prix (69.83 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (94.13 $) est 25.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.12) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-30.06).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.12) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.12).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.74) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.19).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (132.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-76.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (132.85) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.89%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7494%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7494 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.22%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.39 % à 19.88 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.18 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.18 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.18 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (81.15%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
