Analyse de l'entreprise China International Capital Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.23 $) est inférieur au juste prix (2.08 $)
- Les dividendes (19.62%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (8.82%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.35%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.35%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.27%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-43.79%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 148.73 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 143 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China International Capital Corporation Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 4.4% | 1% |
| 90 jours | 43.1% | 0.3% | 3.5% |
| 1 année | 34.4% | -28.4% | 22% |
CNICF vs Secteur: China International Capital Corporation Limited a surperformé le secteur « Financials » de 62.71 % au cours de l'année écoulée.
CNICF vs Marché: China International Capital Corporation Limited a surperformé le marché de 12.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CNICF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CNICF avec une volatilité hebdomadaire de 0.6606 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.23 $) est inférieur au juste prix (2.08 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.23 $) est inférieur de 69.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (58.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (27.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (58.05) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.56).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.05) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.14) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.14) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.75) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-75.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.75) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.79%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8835%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8835 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (148.73%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 143 % à 148.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 19.62 % est supérieur à la moyenne du secteur "8.82 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 19.62 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 19.62 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.81%) sont à un niveau inconfortable.
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