Analyse de l'entreprise Chesapeake Financial Shares, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (19.2 $) est inférieur au juste prix (19.99 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.161%).
Inconvénients
- Les dividendes (4.25%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.9%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Chesapeake Financial Shares, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.1% | -3.6% | -1.8% |
| 90 jours | 1.1% | -44.7% | -3.3% |
| 1 année | 6.7% | 0.2% | 13.8% |
CPKF vs Secteur: Chesapeake Financial Shares, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 6.51 % au cours de l'année écoulée.
CPKF vs Marché: Chesapeake Financial Shares, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -7.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CPKF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CPKF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1282 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (19.2 $) est inférieur au juste prix (19.99 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (19.2 $) est légèrement inférieur au juste prix de 4.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8403) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8403) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-76.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6879%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.57%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6879 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 5.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.25 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.25 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.13%) sont à un niveau confortable.
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