Analyse de l'entreprise Chesapeake Financial Shares, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (19.41 $) est inférieur au juste prix (20.97 $)
Inconvénients
- Les dividendes (4.22%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.62%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.6%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=131.95%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Chesapeake Financial Shares, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -2.2% | 0.7% |
| 90 jours | 4.8% | -1.6% | -3% |
| 1 année | 5.6% | 12.7% | 11.9% |
CPKF vs Secteur: Chesapeake Financial Shares, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -7.13 % au cours de l'année écoulée.
CPKF vs Marché: Chesapeake Financial Shares, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -6.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CPKF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CPKF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1077 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (19.41 $) est inférieur au juste prix (20.97 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (19.41 $) est légèrement inférieur au juste prix de 8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (60.18).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8403) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8403) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6879%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6879 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 5.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.22 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.62 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.22 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.22 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.13%) sont à un niveau confortable.
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