Analyse de l'entreprise Centrica plc
1. CV
Avantages
- Le prix (7.6 $) est inférieur au juste prix (13.32 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (26.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.58 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=32.1%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.23%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.87%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.92%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Centrica plc | Utilities | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 4.9% | -2.5% | 5.2% |
90 jours | 23% | -42.5% | -2.6% |
1 année | 26.5% | -39.5% | 13% |
CPYYY vs Secteur: Centrica plc a surperformé le secteur « Utilities » de 66.09 % au cours de l'année écoulée.
CPYYY vs Marché: Centrica plc a surperformé le marché de 13.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CPYYY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CPYYY avec une volatilité hebdomadaire de 0.5105 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.6 $) est inférieur au juste prix (13.32 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.6 $) est inférieur de 75.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.16).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.34) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.68) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.64).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (32.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.23%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (32.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.64 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (20.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (20.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.58 % à 18.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.87 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.87 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.87 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.44%) sont à un niveau inconfortable.
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