Analyse de l'entreprise Pan Pacific International Holdings Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (28.02 $) est inférieur au juste prix (77.42 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.42 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 42.07 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.51%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.204%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=43.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Pan Pacific International Holdings Corporation | Consumer Discretionary | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -2.1% | -1.2% | -0.3% |
90 jours | 14.1% | -22.1% | -6.8% |
1 année | 25.5% | -28.2% | 9.3% |
DQJCY vs Secteur: Pan Pacific International Holdings Corporation a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 53.77 % au cours de l'année écoulée.
DQJCY vs Marché: Pan Pacific International Holdings Corporation a surperformé le marché de 16.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DQJCY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DQJCY avec une volatilité hebdomadaire de 0.4913 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (28.02 $) est inférieur au juste prix (77.42 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (28.02 $) est inférieur de 176.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0256) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.26).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0256) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (299.28) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (299.28) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.204%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.204%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0732%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0732 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.07 % à 33.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.12%) sont à un niveau inconfortable.
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