Analyse de l'entreprise Davide Campari-Milano N.V.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.48%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.07%)
Inconvénients
- Le prix (8.42 $) est supérieur à la juste évaluation (3.85 $)
- Les dividendes (0.6636%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (13.37%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-44.94%) est inférieur à la moyenne du secteur (-32.66%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.86 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 29.8 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Davide Campari-Milano N.V. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | -6.3% | -2.7% |
| 90 jours | -25.3% | -26.9% | -0.7% |
| 1 année | -44.9% | -32.7% | 17.1% |
DVCMY vs Secteur: Davide Campari-Milano N.V. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -12.28 % au cours de l'année écoulée.
DVCMY vs Marché: Davide Campari-Milano N.V. a considérablement sous-performé le marché de -62.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DVCMY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DVCMY avec une volatilité hebdomadaire de -0.8641 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.42 $) est supérieur au juste prix (3.85 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.42 $) est 54.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.95).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.36) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.42).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.95) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.2) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.41).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.07%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.47 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.8 % à 32.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6636 % est inférieur à la moyenne du secteur "13.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6636 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6636 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.42%) sont à un niveau inconfortable.
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