Analyse de l'entreprise Erste Group Bank AG
1. CV
Avantages
- Le prix (72.82 $) est inférieur au juste prix (77.14 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (49.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (2.1%).
Inconvénients
- Les dividendes (6.07%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.91%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.05%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=72.04%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Erste Group Bank AG | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.6% | -5% | 6.9% |
| 90 jours | 5.8% | -42.9% | -7.7% |
| 1 année | 49.8% | 2.1% | 5.8% |
EBKOF vs Secteur: Erste Group Bank AG a surperformé le secteur « Financials » de 47.69 % au cours de l'année écoulée.
EBKOF vs Marché: Erste Group Bank AG a surperformé le marché de 44.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EBKOF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EBKOF avec une volatilité hebdomadaire de 0.9574 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (72.82 $) est inférieur au juste prix (77.14 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (72.82 $) est légèrement inférieur au juste prix de 5.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7701) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-30.1).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7701) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.47).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-98.08) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-76.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-98.08) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.59).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.04%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.05%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8458%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.24%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8458 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.17 % à 21.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.07 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.07 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.07 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.99%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
