Analyse de l'entreprise Enel SpA
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.62%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.87%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.64%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.49%)
Inconvénients
- Le prix (7.03 $) est supérieur à la juste évaluation (4.2 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.27%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.04 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 35.44 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Enel SpA | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.3% | 3.1% | 0.6% |
| 90 jours | -10.7% | -1% | 1.5% |
| 1 année | 3.3% | 7.4% | 22.4% |
ENLAY vs Secteur: Enel SpA a légèrement sous-performé le secteur "Utilities" de -4.09 % au cours de l'année écoulée.
ENLAY vs Marché: Enel SpA a considérablement sous-performé le marché de -19.15 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ENLAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ENLAY avec une volatilité hebdomadaire de 0.063 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.03 $) est supérieur au juste prix (4.2 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.03 $) est 40.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7402) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7402) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.64%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.44 % à 37.04 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.62 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.62 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 6.62 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (149.36%) sont à un niveau inconfortable.
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