Analyse de l'entreprise First National Bank Alaska
1. CV
Avantages
- Le prix (199.96 $) est inférieur au juste prix (219.74 $)
- Les dividendes (9.91%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (8.8%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.9%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.3%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-43.8%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| First National Bank Alaska | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | 2% | -0.4% |
| 90 jours | 13.7% | 2.6% | 1.5% |
| 1 année | 16.9% | -21.3% | 21.8% |
FBAK vs Secteur: First National Bank Alaska a surperformé le secteur « Financials » de 38.2 % au cours de l'année écoulée.
FBAK vs Marché: First National Bank Alaska a légèrement sous-performé le marché de -4.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FBAK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FBAK avec une volatilité hebdomadaire de 0.325 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (199.96 $) est inférieur au juste prix (219.74 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (199.96 $) est légèrement inférieur au juste prix de 9.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-75.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.91 % est supérieur à la moyenne du secteur "8.8 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.91 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.91 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (84.44%) sont à un niveau confortable.
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