Analyse de l'entreprise Flughafen Zürich AG
1. CV
Avantages
- Le prix (10.16 $) est inférieur au juste prix (25.4 $)
- Les dividendes (4.95%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.88%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (26.85%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.56%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 25.31 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 24.7 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.84%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Flughafen Zürich AG | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.9% | -9.7% | 1.2% |
| 90 jours | 14.9% | -9.3% | 0.9% |
| 1 année | 26.9% | -12.6% | 12.6% |
FLGZY vs Secteur: Flughafen Zürich AG a surperformé le secteur « Industrials » de 39.42 % au cours de l'année écoulée.
FLGZY vs Marché: Flughafen Zürich AG a surperformé le marché de 14.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FLGZY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FLGZY avec une volatilité hebdomadaire de 0.5164 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.16 $) est inférieur au juste prix (25.4 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.16 $) est inférieur de 150 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.832) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.832) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0916) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0916) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2049) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2049) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.88 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.7 % à 25.31 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.95 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.95 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.95 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.8%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
