Analyse de l'entreprise Federal Home Loan Mortgage Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (169.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (12.73%).
Inconvénients
- Le prix (16 $) est supérieur à la juste évaluation (12.07 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 97.59 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.03 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.1%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=131.95%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -2.2% | -1.9% |
| 90 jours | -2.7% | -1.6% | -3.1% |
| 1 année | 169.8% | 12.7% | 10.1% |
FMCCG vs Secteur: Federal Home Loan Mortgage Corporation a surperformé le secteur « Financials » de 157.09 % au cours de l'année écoulée.
FMCCG vs Marché: Federal Home Loan Mortgage Corporation a surperformé le marché de 159.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FMCCG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FMCCG avec une volatilité hebdomadaire de 3.27 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16 $) est supérieur au juste prix (12.07 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16 $) est 24.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.9648) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.9648) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (60.18).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.192) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.192) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4785) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4785) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3557%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3557 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (97.59%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.03 % à 97.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.62 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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