Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.91 | 31.39 | -23.85% | 19.99 | +19.59% |
| P/S |
|
0.6651 | 3.24 | -79.49% |
|
|
| P/BV |
|
0.8155 | 3.11 | -73.74% |
|
|
| P/FCF |
|
7.31 | 15.18 | -51.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.08 | 10.15 | -30.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.17 | 1.92 | -38.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.45 | 13.61 | -1.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0436 | 1.47 | -97.03% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.6 | 24.99 | -33.59% | 15.45 | +7.44% |
| ROE |
|
4 | 13.27 | -69.87% |
|
|
| ROA |
|
1.67 | 6.22 | -73.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.56 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.78 | 12.78 | -78.25% |
|
|
| ROCE |
|
9.31 | 14.83 | -37.23% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.42 | 6.27 | -45.49% | 3.61 | -5.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.06 | -5.75 | -153.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.327 | 0.2158 | 51.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 12.61 | -91.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.41 | 15.22 | 34.06% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.08/10
|
2.83 | 1.53 | 84.67% | 2.79 | +1.33% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.35 | -26.04% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7884 | 8.72% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.69 | -246.97 | -101.09% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.79 | 2.79 | -0.035% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
35.58 | 245.62 | -85.51% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.3 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
31.17 | 53.19 | -41.4% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-5.88 | 39.91 | -114.73% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-43.81 | 46.39 | -194.44% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-35.76 | 26.84 | -233.23% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-44.17 | 106.95 | -141.3% |
IP Score
4.54/10
