Max Chat
Analyse de l'entreprise Federal National Mortgage Association
1. CV
Avantages
- Le prix (9.87 $) est inférieur au juste prix (28.21 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (695.97%) est supérieur à la moyenne du secteur (13.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 97.2 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 98.97 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.7%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.7%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=131.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Federal National Mortgage Association | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.7% | 0% | 3.3% |
| 90 jours | 64% | 40.5% | 8.5% |
| 1 année | 696% | 13.7% | 12.6% |
FNMA vs Secteur: Federal National Mortgage Association a surperformé le secteur « Financials » de 682.29 % au cours de l'année écoulée.
FNMA vs Marché: Federal National Mortgage Association a surperformé le marché de 683.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FNMA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FNMA avec une volatilité hebdomadaire de 13.38 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.87 $) est inférieur au juste prix (28.21 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.87 $) est inférieur de 185.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.2312) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.2312) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0415) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0415) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1272) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1272) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (120.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3914%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3914 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.29%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (97.2%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 98.97 % à 97.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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