Max Chat
Analyse de l'entreprise First Pacific Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (41.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (15.42%).
Inconvénients
- Le prix (3.69 $) est supérieur à la juste évaluation (3.15 $)
- Les dividendes (5.42%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.7%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 42.05 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.77%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=131.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| First Pacific Company Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | 39.7% | 1.6% |
| 90 jours | 22.5% | 41.3% | 23% |
| 1 année | 41.8% | 15.4% | 13% |
FPAFY vs Secteur: First Pacific Company Limited a surperformé le secteur « Financials » de 26.4 % au cours de l'année écoulée.
FPAFY vs Marché: First Pacific Company Limited a surperformé le marché de 28.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FPAFY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FPAFY avec une volatilité hebdomadaire de 0.8041 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.69 $) est supérieur au juste prix (3.15 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.69 $) est 14.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2073) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2073) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2458) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2458) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (120.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.69) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.77%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.29%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.05 % à 44 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.42 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.42 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 5.42 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.19%) sont à un niveau inconfortable.
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