Analyse de l'entreprise FUJIFILM Holdings Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (10.8 $) est inférieur au juste prix (24.73 $)
- Les dividendes (12.04%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.7 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.16 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.32%) est inférieur à la moyenne du secteur (-9.78%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.21%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=22.44%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| FUJIFILM Holdings Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | -7.6% | 0.6% |
| 90 jours | 15.4% | -9.1% | 6.3% |
| 1 année | -18.3% | -9.8% | 11.6% |
FUJIY vs Secteur: FUJIFILM Holdings Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -8.54 % au cours de l'année écoulée.
FUJIY vs Marché: FUJIFILM Holdings Corporation a considérablement sous-performé le marché de -29.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FUJIY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FUJIY avec une volatilité hebdomadaire de -0.3523 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.8 $) est inférieur au juste prix (24.73 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.8 $) est inférieur de 129 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.21%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.16 % à 12.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.04 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.07%) sont à un niveau inconfortable.
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