Max Chat
Analyse de l'entreprise Guangdong Investment Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.12%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.72%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (52.83%) est supérieur à la moyenne du secteur (15.54%).
Inconvénients
- Le prix (0.81 $) est supérieur à la juste évaluation (0.7063 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 30.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.7 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.47%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.59%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Guangdong Investment Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.2% | 0.5% | -0.3% |
| 90 jours | 3.8% | 9.5% | 17.4% |
| 1 année | 52.8% | 15.5% | 11.1% |
GGDVF vs Secteur: Guangdong Investment Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 37.3 % au cours de l'année écoulée.
GGDVF vs Marché: Guangdong Investment Limited a surperformé le marché de 41.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GGDVF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GGDVF avec une volatilité hebdomadaire de 1.02 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.81 $) est supérieur au juste prix (0.7063 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.81 $) est 12.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.49).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5718) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5718) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.11) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.11) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.23 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.7 % à 30.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.12 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.12 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.12 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (128.43%) sont à un niveau inconfortable.
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