Analyse de l'entreprise Guangdong Investment Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.71 $) est inférieur au juste prix (0.7824 $)
- Les dividendes (7.4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.87%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (5.61%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 30.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.7 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.47%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guangdong Investment Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.1% | -1.5% |
| 90 jours | 11.3% | -4.4% | -0.4% |
| 1 année | 21.5% | 5.6% | 22.5% |
GGDVF vs Secteur: Guangdong Investment Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 15.93 % au cours de l'année écoulée.
GGDVF vs Marché: Guangdong Investment Limited a légèrement sous-performé le marché de -1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GGDVF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GGDVF avec une volatilité hebdomadaire de 0.4142 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.71 $) est inférieur au juste prix (0.7824 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.71 $) est légèrement inférieur au juste prix de 10.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.49).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5718) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5718) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.11) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.41).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.11) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.47%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.23 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.7 % à 30.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.4 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (128.43%) sont à un niveau inconfortable.
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