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Analyse de l'entreprise Glencore plc
1. CV
Avantages
- Le prix (3.92 $) est inférieur au juste prix (5.07 $)
Inconvénients
- Les dividendes (3.13%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.86%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.18%) est inférieur à la moyenne du secteur (6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.21 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.53 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-3.88%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=22.44%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Glencore plc | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | -0.3% | 1.6% |
| 90 jours | 22.1% | 3.9% | 23% |
| 1 année | -28.2% | 6% | 13% |
GLCNF vs Secteur: Glencore plc a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -34.18 % au cours de l'année écoulée.
GLCNF vs Marché: Glencore plc a considérablement sous-performé le marché de -41.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GLCNF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GLCNF avec une volatilité hebdomadaire de -0.5419 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.92 $) est inférieur au juste prix (5.07 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.92 $) est inférieur de 29.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2306) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2306) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.47) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-3.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-3.88%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.21%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.53 % à 29.21 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.13 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.13 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (154.33%) sont à un niveau inconfortable.
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