Glencore plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.43 | 45.62 | -61.79% | 15.4 | +13.21% |
| P/S |
|
0.2306 | 2.52 | -90.84% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 4.27 | -65.01% |
|
|
| P/FCF |
|
14.77 | 12.13 | 21.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.47 | 116.38 | -91.01% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3862 | 2.92 | -86.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.07 | 6.09 | 229.77% |
|
|
| E/P |
|
-0.0249 | 14.79 | -100.17% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.69 | 19.92 | -81.48% | 6.46 | -42.92% |
| ROE |
|
-3.88 | 20.78 | -118.66% |
|
|
| ROA |
|
-1.28 | 8.29 | -115.5% |
|
|
| ROIC |
|
7.83 | 10.31 | -24.07% |
|
|
| ROS |
|
-0.7075 | 9.25 | -107.65% |
|
|
| ROCE |
|
5.39 | 40.14 | -86.57% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.47 | 5.82 | -23.12% | 2.75 | +62.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.22 | 2.12 | 99.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2921 | 0.3482 | -16.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.66 | 1.7 | 56.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-23.32 | 6.61 | -452.96% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.65 | 4.43 | 5% | 4.27 | +9.01% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8155 | -3.66% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-17.2 | -534.31 | -96.78% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.27 | 99.07 | -95.69% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
52.69 | 141.7 | -62.82% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.2215 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
62.25 | 51.14 | 21.72% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
172.41 | 66.42 | 159.58% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-14.14 | 92.9 | -115.22% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-591.05 | -97.51 | 506.14% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-4 | 667.41 | -100.6% |
IP Score
4.55/10
