Analyse de l'entreprise Guoco Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (11.35 $) est inférieur au juste prix (11.53 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.58%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.84%).
Inconvénients
- Les dividendes (4.02%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.38%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.53 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.56 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guoco Group Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -4.2% | 2.6% |
| 90 jours | 0% | -49.8% | 4.4% |
| 1 année | 22.6% | -13.8% | 25.6% |
GULRF vs Secteur: Guoco Group Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 36.42 % au cours de l'année écoulée.
GULRF vs Marché: Guoco Group Limited a légèrement sous-performé le marché de -2.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GULRF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GULRF avec une volatilité hebdomadaire de 0.4342 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (11.35 $) est inférieur au juste prix (11.53 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (11.35 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2843) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2843) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9978) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9978) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.01) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.01) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6115%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6115 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.56 % à 33.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.02 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.28%) sont à un niveau confortable.
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