Guoco Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.28 | 42.79 | -85.33% | 6.83 | -8.14% |
| P/S |
|
0.9978 | 3.25 | -69.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.2843 | 4.15 | -93.15% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 12.9 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.01 | 123 | -94.3% |
|
|
| Ev/S |
|
2.35 | 32.39 | -92.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.36 | 128.17 | -94.26% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.03 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.58 | 19.63 | 71.07% | 28.68 | +17.08% |
| ROE |
|
1.36 | 13.69 | -90.03% |
|
|
| ROA |
|
0.6115 | 5.06 | -87.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.9 | 9.45 | 68.23% |
|
|
| ROCE |
|
8.32 | 18.94 | -56.08% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.01 | 112.81 | -94.68% | 207.8 | -97.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.04 | 108.77 | -96.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3353 | 0.3213 | 4.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.69 | 111.29 | -97.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.69 | 112.78 | -88.75% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.02 | 11.78 | -65.87% | 12.38 | -67.52% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.32 | -24.52% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8286 | 3.44% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-30.57 | -511.42 | -94.02% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
12.38 | 98.91 | -87.49% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
47.79 | 158.03 | -69.76% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-7.76 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
52.63 | 193.12 | -72.75% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
90.13 | 120.74 | -25.35% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-507.27 | 92.35 | -649.29% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-685.98 | 59.27 | -1257.38% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-507.29 | 555.47 | -191.33% |
IP Score
4.94/10
