Analyse de l'entreprise Harleysville Financial Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (22.2 $) est inférieur au juste prix (22.75 $)
- Les dividendes (11.03%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (8.16%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.36 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.26 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.36%) est inférieur à la moyenne du secteur (13.37%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.82%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Harleysville Financial Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.2% | 0.4% |
| 90 jours | 0.9% | -43.5% | -7.3% |
| 1 année | 5.4% | 13.4% | 9.5% |
HARL vs Secteur: Harleysville Financial Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -8 % au cours de l'année écoulée.
HARL vs Marché: Harleysville Financial Corporation a légèrement sous-performé le marché de -4.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HARL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HARL avec une volatilité hebdomadaire de 0.1031 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (22.2 $) est inférieur au juste prix (22.75 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (22.2 $) est légèrement inférieur au juste prix de 2.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.08).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.27).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9274) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9274) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.34).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.88) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.75).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-76.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.82%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.55%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.26 % à 11.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.03 % est supérieur à la moyenne du secteur "8.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (71.32%) sont à un niveau confortable.
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