Analyse de l'entreprise Home Capital Group Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.35%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-43.79%)
Inconvénients
- Le prix (32.52 $) est supérieur à la juste évaluation (30.39 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.9 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.76 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Home Capital Group Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.4% | -1.3% |
| 90 jours | 0% | 2.8% | 0% |
| 1 année | 0% | -28.3% | 22.1% |
HMCBF vs Secteur: Home Capital Group Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 28.35 % au cours de l'année écoulée.
HMCBF vs Marché: Home Capital Group Inc. a considérablement sous-performé le marché de -22.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HMCBF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HMCBF avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (32.52 $) est supérieur au juste prix (30.39 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (32.52 $) est 6.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.18) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-75.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.18) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.11).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.79%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6207%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6207 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.9%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.76 % à 20.9 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.19%) sont à un niveau inconfortable.
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