Analyse de l'entreprise The Hong Kong and China Gas Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.74 $) est inférieur au juste prix (1.06 $)
- Les dividendes (5.99%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.87%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.88%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.91 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 27.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.32%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.49%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | 3.1% | -0.1% |
| 90 jours | -4.1% | -1% | 6.5% |
| 1 année | 3.9% | 7.4% | 25% |
HOKCY vs Secteur: The Hong Kong and China Gas Company Limited a légèrement sous-performé le secteur "Utilities" de -3.49 % au cours de l'année écoulée.
HOKCY vs Marché: The Hong Kong and China Gas Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -21.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HOKCY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HOKCY avec une volatilité hebdomadaire de 0.0746 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.74 $) est inférieur au juste prix (1.06 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.74 $) est inférieur de 43.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.82) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.21) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.21) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.32%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.81 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.85 % à 35.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.99 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.99 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.99 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (105.71%) sont à un niveau inconfortable.
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