Analyse de l'entreprise Husqvarna AB (publ)
1. CV
Avantages
- Le prix (13.39 $) est inférieur au juste prix (21.65 $)
Inconvénients
- Les dividendes (3.94%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (13.68%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.48%) est inférieur à la moyenne du secteur (-32.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.45 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 24.79 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.16%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.5%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Husqvarna AB (publ) | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | -4.5% | -2.7% |
| 90 jours | -18.8% | -34.9% | 3.2% |
| 1 année | -36.5% | -32.7% | 25.1% |
HSQVY vs Secteur: Husqvarna AB (publ) a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -3.81 % au cours de l'année écoulée.
HSQVY vs Marché: Husqvarna AB (publ) a considérablement sous-performé le marché de -61.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HSQVY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HSQVY avec une volatilité hebdomadaire de -0.7015 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.39 $) est inférieur au juste prix (21.65 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.39 $) est inférieur de 61.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (43.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (41.96).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (43.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.01) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.06).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.17).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.82) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.82) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.99%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.78 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.79 % à 26.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.94 % est inférieur à la moyenne du secteur "13.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (78.73%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
