Analyse de l'entreprise GreenFirst Forest Products Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.97 $) est inférieur au juste prix (3.02 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (341.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.56%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.43 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-27.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=130.97%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GreenFirst Forest Products Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.2% | -8% | 2.9% |
| 90 jours | -41% | -2.4% | -3.7% |
| 1 année | 341.5% | 11.6% | 10.8% |
ICLTF vs Secteur: GreenFirst Forest Products Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 329.9 % au cours de l'année écoulée.
ICLTF vs Marché: GreenFirst Forest Products Inc. a surperformé le marché de 330.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ICLTF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ICLTF avec une volatilité hebdomadaire de 6.57 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.97 $) est inférieur au juste prix (3.02 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.97 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.9).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9614) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.89).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9614) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.42).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4348) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4348) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-6.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-6.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.34).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-27.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (130.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-27.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.61%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-17.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.3%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-17.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.13 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 8.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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