Analyse de l'entreprise Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.
1. CV
Avantages
- Le prix (8.25 $) est inférieur au juste prix (10.96 $)
- Les dividendes (7.01%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 53.92 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 57.29 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=109.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=24.11%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.05%) est inférieur à la moyenne du secteur (1.06%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5% | -2.4% | 1.4% |
| 90 jours | 16.2% | 4.7% | -6% |
| 1 année | -18.1% | 1.1% | 10.1% |
KCDMY vs Secteur: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -19.11 % au cours de l'année écoulée.
KCDMY vs Marché: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. a considérablement sous-performé le marché de -28.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KCDMY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KCDMY avec une volatilité hebdomadaire de -0.3472 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.25 $) est inférieur au juste prix (10.96 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.25 $) est inférieur de 32.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (57.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (57.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (60.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.24).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (60.59) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.19) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.67) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (109.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (109.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.77 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.92%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 57.29 % à 53.92 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.01 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.81 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.01 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.01 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (73.05%) sont à un niveau confortable.
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