MAX Chat
Analyse de l'entreprise Kingfisher plc
1. CV
Pros
- Dividendes (3.88%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 319.61%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Kingfisher plc | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | -9.5% | -1.1% |
| 90 jours | 2.6% | -21.6% | 6.8% |
| 1 année | 17.1% | -27.2% | 15.2% |
KGFHY vs Secteur: Kingfisher plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 44.31% за последнoration год.
KGFHY vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 1.92% au cours de la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (72.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (44.9).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (72.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (46.13).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (2.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (2.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.82).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (6.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.92).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (6.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.25).
5. Rentabilité
5.1. Pourtant et revenus
5.2. Revenus à l'action - EPS
5.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 442.5%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (-46.38%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (442.5%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (-46.38%) en dessous de la rentabilité du secteur (-5.83%).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
6. Finance
6.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (0.9525%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 0.01% à {def_equity}%.
Couverture de la dette: La dette est couverte par {def_income}% en raison du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
7. Dividendes
7.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '2.61%.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.79.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
7.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (123.24%) ne sont pas à un niveau confortable.
Payer l'abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement
