Analyse de l'entreprise Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
1. CV
Avantages
- Le prix (13237.89 $) est inférieur au juste prix (14829.17 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.48%) est supérieur à la moyenne du secteur (5.55%).
Inconvénients
- Les dividendes (1.28%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.78%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.18 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 13.33 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.78%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.06%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -5% | 0.4% |
| 90 jours | 18.9% | 14.4% | -4.6% |
| 1 année | 11.5% | 5.5% | 9% |
LDSVF vs Secteur: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 5.93 % au cours de l'année écoulée.
LDSVF vs Marché: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG a surperformé le marché de 2.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LDSVF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LDSVF avec une volatilité hebdomadaire de 0.2207 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13237.89 $) est inférieur au juste prix (14829.17 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13237.89 $) est légèrement inférieur au juste prix de 12 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4837) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.05).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4837) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4281) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4281) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.74).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.57) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.78%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.33 % à 18.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.28 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.78 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (47.85%) sont à un niveau confortable.
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