Analyse de l'entreprise L'Oréal S.A.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.55%).
Inconvénients
- Le prix (67.11 $) est supérieur à la juste évaluation (29.62 $)
- Les dividendes (1.44%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.92 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=43.76%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.5% | -6% | 2.9% |
| 90 jours | -16.9% | -24.2% | 2.4% |
| 1 année | -26.7% | -31.6% | 26.4% |
LRLCY vs Secteur: L'Oréal S.A. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 4.88 % au cours de l'année écoulée.
LRLCY vs Marché: L'Oréal S.A. a considérablement sous-performé le marché de -53.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LRLCY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LRLCY avec une volatilité hebdomadaire de -0.513 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (67.11 $) est supérieur au juste prix (29.62 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (67.11 $) est 55.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (42.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (42.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.11) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.43) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.43) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.31) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.93 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.92 % à 14.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.44 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.39%) sont à un niveau confortable.
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