Analyse de l'entreprise Lassonde Industries Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (23.24%) est supérieur à la moyenne du secteur (-7.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.88 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.45 %.
Inconvénients
- Le prix (114 $) est supérieur à la juste évaluation (102.5 $)
- Les dividendes (2.69%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.01%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.16%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.8%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Lassonde Industries Inc. | Consumer Staples | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -15% | -0.7% | 0.6% |
90 jours | 5% | -9.2% | 7% |
1 année | 23.2% | -7.3% | 31.9% |
LSDAF vs Secteur: Lassonde Industries Inc. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 30.52 % au cours de l'année écoulée.
LSDAF vs Marché: Lassonde Industries Inc. a considérablement sous-performé le marché de -8.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LSDAF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LSDAF avec une volatilité hebdomadaire de 0.447 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (114 $) est supérieur au juste prix (102.5 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (114 $) est 10.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7016) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7016) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3999) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3999) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.96 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.45 % à 12.88 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.69 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.01 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.69 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.69 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.14%) sont à un niveau inconfortable.
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