Analyse de l'entreprise Magellan Aerospace Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (106.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.95%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.54 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.41 %.
Inconvénients
- Le prix (12.17 $) est supérieur à la juste évaluation (7.91 $)
- Les dividendes (0.934%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.88%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.01%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.84%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Magellan Aerospace Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.6% | -49.5% | 1.2% |
| 90 jours | 72.2% | -43.9% | 0.9% |
| 1 année | 106.8% | -45.9% | 12.6% |
MALJF vs Secteur: Magellan Aerospace Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 152.74 % au cours de l'année écoulée.
MALJF vs Marché: Magellan Aerospace Corporation a surperformé le marché de 94.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: MALJF est plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: MALJF avec une volatilité hebdomadaire de 2.05 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.17 $) est supérieur au juste prix (7.91 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.17 $) est 35 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7125) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7125) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.607) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.607) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.41 % à 7.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.934 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.934 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.934 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.1%) sont à un niveau inconfortable.
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