Analyse de l'entreprise Marubeni Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (16.6 $) est inférieur au juste prix (21.23 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.57%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.9%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.82 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 36.97 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.63%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.49%)
Inconvénients
- Les dividendes (7.14%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (13.86%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Marubeni Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.2% | -0.5% | 1.2% |
| 90 jours | -9.3% | -37.4% | 6.6% |
| 1 année | 9.6% | -33.9% | 31.7% |
MARUF vs Secteur: Marubeni Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 43.47 % au cours de l'année écoulée.
MARUF vs Marché: Marubeni Corporation a considérablement sous-performé le marché de -22.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MARUF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MARUF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1841 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (16.6 $) est inférieur au juste prix (21.23 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (16.6 $) est inférieur de 27.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.95).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.24) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6092) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6092) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.51) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (122.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.51) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.63%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.97 % à 27.82 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.14 % est inférieur à la moyenne du secteur "13.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.39%) sont à un niveau confortable.
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