Analyse de l'entreprise Mauch Chunk Trust Financial Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.26 $) est inférieur au juste prix (7.25 $)
Inconvénients
- Les dividendes (4.77%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.26%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.01 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 8.09 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-40.51%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=131.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Mauch Chunk Trust Financial Corp. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.3% | 40.1% | 0.6% |
| 90 jours | -3.7% | 0% | 6.3% |
| 1 année | -7.3% | 14.3% | 11.6% |
MCHT vs Secteur: Mauch Chunk Trust Financial Corp. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -21.57 % au cours de l'année écoulée.
MCHT vs Marché: Mauch Chunk Trust Financial Corp. a considérablement sous-performé le marché de -18.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MCHT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MCHT avec une volatilité hebdomadaire de -0.1396 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.26 $) est inférieur au juste prix (7.25 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.26 $) est légèrement inférieur au juste prix de 15.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-2.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-2.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.08) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-162.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (120.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-162.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-40.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-40.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3125%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3125 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.29%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.01%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.09 % à 12.01 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.77 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.77 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.77 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.35%) sont à un niveau confortable.
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