Analyse de l'entreprise Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (50.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.25%).
Inconvénients
- Le prix (623.19 $) est supérieur à la juste évaluation (424.84 $)
- Les dividendes (2.98%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.8 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.71 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.53%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=130.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | 2.9% | 5.2% |
| 90 jours | 24.1% | -2.3% | -2.6% |
| 1 année | 50.1% | 11.2% | 13% |
MURGF vs Secteur: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München a surperformé le secteur « Financials » de 38.89 % au cours de l'année écoulée.
MURGF vs Marché: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München a surperformé le marché de 37.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MURGF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MURGF avec une volatilité hebdomadaire de 0.9643 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (623.19 $) est supérieur au juste prix (424.84 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (623.19 $) est 31.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.9).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.89).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8062) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8062) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (77.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (77.85) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (21.34).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (130.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.31%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.13 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.8%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.71 % à 1.8 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.98 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.98 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.98 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.37%) sont à un niveau confortable.
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