Analyse de l'entreprise Ottawa Bancorp, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.7313%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.01 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.01%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-44.08%)
Inconvénients
- Le prix (11.02 $) est supérieur à la juste évaluation (7.23 $)
- Les dividendes (3.98%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.13%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ottawa Bancorp, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -25.8% | 2.7% | 0.6% |
| 90 jours | -14.6% | 1.2% | 7% |
| 1 année | 0.7% | -49.5% | 31.9% |
OTTW vs Secteur: Ottawa Bancorp, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 50.27 % au cours de l'année écoulée.
OTTW vs Marché: Ottawa Bancorp, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -31.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OTTW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OTTW avec une volatilité hebdomadaire de 0.0141 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.02 $) est supérieur au juste prix (7.23 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.02 $) est 34.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6726) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6726) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.68) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-132.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-44.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4586%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.46%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4586 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.01 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.98 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.98 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.98 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (65.19%) sont à un niveau confortable.
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