Analyse de l'entreprise Rubis
1. CV
Avantages
- Le prix (6.74 $) est inférieur au juste prix (7.09 $)
- Les dividendes (9.5%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.72%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.75%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 33.12 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.38 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.53%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.59%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Rubis | Utilities | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -0.8% | -43.6% | 0.6% |
90 jours | 23.7% | -38.7% | 21.9% |
1 année | 4.1% | -30.8% | 12.7% |
RBSFY vs Secteur: Rubis a surperformé le secteur « Utilities » de 34.86 % au cours de l'année écoulée.
RBSFY vs Marché: Rubis a considérablement sous-performé le marché de -8.64 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RBSFY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RBSFY avec une volatilité hebdomadaire de 0.079 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.74 $) est inférieur au juste prix (7.09 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.74 $) est légèrement inférieur au juste prix de 5.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.49).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8314) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8314) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3706) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3706) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.23 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.12%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.38 % à 33.12 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.5 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (82.47%) sont à un niveau confortable.
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